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CFO該如何制定財務戰略

時間:2019-06-05 編輯:華財會計
  制定財務戰略首先要對財務戰略環境進行分析,即要收集各環境的信息及其變化過程與規律,分析預測環境的未來狀況及其對資金流動所產生的重大影響,如影響的性質、程度、時間等;其次要分析企業自身的財務能力,并結合企業整體戰略的要求,編制、設計具體財務戰略方案;最后通過對各戰略方案的評價,選出**方案。

  財務管理主要涉及財務性質的戰略決策,因此是屬于財務管理范疇的戰略。財務管理決策,主要對投資、融資、股利分配、運營現金和流動資金的管理作出決策。

  (一)投資財務戰略。公司的內部決策:具體按不同類型的的投資決策如,是否要實施新的資本項目、是否對新廠房和設備進行投資、研究開發方面的決策、對市場營銷和廣告的投資等。涉及外部各方的決策:是否對他方進行兼并收購、是否和他方建立合資企業等。撤資決策:是否甩賣公司不盈利的部門、是不出售過時或過剩的廠房和設備、是否出售子公司等。

  (二)融資財務戰略。對資產的投資一般要通過某種融資。財務管理決策涉及到如何進行長期的融資,有以下幾種方式:留存公司利潤用于再投資、發行新股融得資金、從銀行或其他貸款人處貸款、租賃資產以替代直接購買等。

  (三)股利分配財務戰略。雖然留存公司利潤是一種融資決策,但是,這樣如果公司的利潤被留存,分給股東的股利就會減少從而會影響投資商的投資。因此,在公司作出股利時一定要平衡:決定利潤當中多少應作為股利分給股東,多少要留在企業內部以便用于未來的規模擴大和投資等。

  (四)營運資本管理財務戰略。涉及到現金流和流動資金管理,公司在銷售賺錢之前要先進貨、給客戶賒賬等,流動資金管理如庫存、應收賬款和應付賬款等,就是要使公司現金流和流動資金投資**化等。

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